本报告首先介绍项目融资的内容、特点与功能，揭示其在能源及基础设施建设方面发挥的巨大作用。并根据其融资的特点，进行应用到工业项目中去的探索。报告分析项目融资在大型工业项目中应用所面临的风险，运用科学的项目风险分析方法，提出项目融资在大型工业项目中成功的基本条件。阐明运用法律和信用手段降低融资风险的办法，并提出对项目进程和项目发起者进行严格监控的主张。本报告试图用项目融资的方式解决我国某些重要工业领域资金严重不足的问题，达到国家、银行、企业三赢的目的。

   第1节：报告目的

   第2节：报告研究内容

   第3节：报告研究意义

 

   第1节：项目融资的概念和在我国的发展

       1.项目融资的定义和特点

       2.我国项目融资的发展过程

   第2节：项目融资的特征及参与者

       1.项目融资的特征

       2.项目融资的参与者

   第3节：项目融资与传统融资方式的比较

 

   第1节：大型工业项目背景

   第2节：大型工业项目发起人

   第3节：大型工业项目公司

       1.法律环境

       2.公司形式的选择

       3.未来合资公司股权结构

   第4节：合同结构

       1.一般性合同及结构

       2.不同融资模式下融资合同结构

 

   第1节：大型工业项目风险分析与评价

       1.信用风险

       2.完工风险

       3.生产风险

       4.市场风险

       5.金融风险

       6. 政治风险

       7.环境保护风险

   第2节：风险分配

       1.风险分配的基本原则

       2.不同融资模式下的风险分配

 

   第1节：人民币贷款和外汇贷款的基本情况

   第2节：潜在的贷款银行

       1.中资银行

       2.外资银行

   第3节：资本市场

       1.企业债券融资要求

       2.债券信用评级

   第4节：混合贷款的整合问题

 

   第1节：大型工业项目债务资金来源分析

       1.中国金融市场

       2.债务资金来源分析

   第2节：资本结构分析

       1.投资方资本金注入

       2.各种融资方案条件下的股本金比例分析

   第3节：融资成本分析

       1.各类资金融资成本比较

       2.利率

       3.大型工业项目融资可行性关键因素分析

 

   第1节：融资模式分析

       1.无追索权大型工业项目融资

       2.有限追索权大型工业项目融资

       3.股东担保融资

       4.股东转贷款

   第2节：发起人的支持和追索

   第3节：信用增强机制和风险转移机制比较

   第4节：各种融资模式的优劣比较

   第5节：融资计划

       1.基本假设

       2.融资计划