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1月7日工银红利混合最新单位净值为1.3441元该基金2021年第二季度利润如何

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大家好,小达来为大家解答以上问题,1月7日工银红利混合最新单位净值为1.3441元该基金2021年第二季度利润如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

基金市场表现方面

工银红利混合(481006)截至1月7日,累计净值1.8822,最新公布单位净值1.3441,净值增长率跌2.06%,最新估值1.3724。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益亏276.91万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.23元,期末基金资产净值5.41亿元,期末单位基金资产净值1.3元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银红利混合收入合计5279.82万元:利息收入7.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.25万元,债券利息收入160.12元。投资收益9726.92万元,公允价值变动亏4466.88万元,其他收入12.51万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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